Como funciona el SEPA en Odoo OpenERP
Los pasos a seguir en OpenErp son los siguientes:
1) Cuenta bancaria y mandato en cliente/proveedor:
– Primero tener indicada la cuenta bancaria IBAN en cada cliente o proveedor
– Adjuntar en el apartado de “Mandatos de adeudo directo” (El mandato es la autorización que se ha
– Seleccionar Tipo de Mandato
1) Recurrente (Si es una cuota o se harán varios cobros)
2) Único (autorización para un sólo uso)
– Tipo de secuencia para el próximo cobro
1) Inicial: (El primero si es recurrente, no se usa, normalmente se indica periódico siempre)
2) Periódico (El más usado y que hay que seleccionar)
3) Final (El último giro si se trata de un fin de contrato, no se usa habitualmente)
– Esquema:
1) Básico (CORE): el normal habitual.
2) Empresa (B2B): usado solo para empresas y necesitas documento especial B2B firmado.
– Fecha del mandato
– Escaneado del mandato: Hay que seleccionar y subir un pdf o no deja guardar.
– Una vez este todo rellenado, se puede guardar y luego validar.
2) Generar la remesa para enviar al banco:
– Ir a contabilidad/ Pago / Ordenes de Pago / Crear
– Referencia: Poner el nombre de la remesa
– Modo de Pago seleccionar el que tengamos guardado o bien se ha de crear siguiendo las indicaciones siguientes:
– Nombre: indicar el nombre: por ejemplo: Cobro Recibo Domiciliado “Banco Sabadell”
– Diario: Seleccionar el diario del banco anterior “Banco Sabadell”
– Cuenta Bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria del banco anterior “Banco Sabadell”
– Tipo exportación:
1) Para cobros: SEPA Direct Debit v02 (recommended)
2) Para pagos: SEPA Credit Transfer v03 (recommended)
3) Seleccionar las facturas a remesar
– En la ventana de generar la remesa, hacemos clic en el botón FACTURAS
– Nos aparece la fecha de vencimiento que queremos seleccionar, por ejemplo, 30 de junio de 2015 (Nos buscará todas las facturas con vencimientos anteriores a 30 de junio de 2015).
– Clic en botón Buscar
– Y nos aparecen las facturas
– Clic en botón “añadir a la orden de pago”
– Nos aparecen en la remesa todas las facturas, podemos eliminar las líneas que no queramos domiciliar por distintos motivos.
– Clic en Confirmar pagos y nos generar la remesa SEPA, el fichero para enviar al banco.
4) Como contabilizar los cobros o pagos?
– Ir a contabilidad / Banco y Caja / Extractos Bancarios / Crear.
– En referencia ponemos el nombre del extracto
– La fecha y periodo en la cual hemos cobrado los recibos en nuestro banco
– Seleccionamos el diario de nuestro banco
– Hacemos clic en el botón importar líneas, Añadir un elemento, y nos aparecen los movimientos de pago o cobros pendientes de conciliar.
– Los añadimos con el botón OK, y podemos ir al botón conciliar y conciliar como un extracto bancario normal.
NOTA: Se pueden usar cuentas puentes, o bien eliminar la línea de ingreso o pago del extracto del banco descargado para no duplicar asientos contables.
GAFIC, SLP
Contabilidad en OpenErp Odoo desde 2010
www.gafic.com